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www.Perlentrader.com – Bilfinger SE – War dies die letzte Gewinnwarnung? Wie sollten die Anleger reagieren

Freitag , 07. November 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bilfinger SE ist ein international tätiger Bau- und Dienstleistungskonzern der in den Bereichen Industrieservice, Immobilien und Infrastruktur tätig ist. Vielen ist das Unternehmen sicherlich noch mit dem alten Namen Bilfinger Berger geläufig.

Bilfinger entstand 1975 durch den Zusammenschluss von mehreren Bauunternehmen und wurde durch den Einfluss des Großaktionärs Dresdner Bank auf Größe im internationalen Baugeschäft getrimmt. Seit Anfang diesen Jahrtausends positioniert sich Bilfinger jedoch in anderen Geschäftsbereichen. Seitdem wurden meist Dienstleistungsunternehmen übernommen, die im wesentlichen in der Errichtung und Wartung von Anlagen der Prozessindustrie oder Energiewirtschaft tätig sind.

Besonders ist nun, dass Bilfinger dadurch von Beratung, Entwicklung, Planung, Finanzierung und betriebsfertigen Erstellung bis hin zur Instandhaltung und Betreibung von Bauprojekten alles aus einer Hand anbietet. Durch die vielen Zukäufe ist Bilfinger heute nicht mehr als klassischer Bauwert zu sehen, sondern als Dienstleister in den Bereichen Immobilien Kraftwerke und Industrieanlagen. So macht das reine Baugeschäft nur noch etwa 20% des Umsatz aus.

Groß in den Medien wurde 2011 über den Wechsel des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch zu Bilfinger berichtet. Unter dessen Führung entwickelten sich die Geschäfte jedoch nicht wie geplant. In 2014 musste unter Kochs Führung bereits zwei Mal die Prognose nach unten korregiert werden, obwohl bereits ein groß angelegtes Kostensenkungsprogramm umgesetzt wurde. Gründe waren damals Verluste in vereinzelten Projekten des Kraftwerkbaus. Trotzdem plante Bilfinger noch einen Jahresgewinn von 225 Millionen Euro zu erwirtschaften. Im August 2014 wurde Roland Koch durch Herbert Bodner ersetzt. Nachdem dieser die Geschäfte des Unternehmens detailiert geprüft hatte, wurde im September die Gewinnprognose erneut auf 160 Millionen Euro nach unten angepasst.

Nach drei Gewinnwarnungen in drei Quartalen sollte es dies eigentlich gewesen sein. Doch diese Woche musste erneut gewarnt werden. Aufgrund einer Neubewertung des Kraftwerksgeschäfts müssen 230 Millionen Euro zusätzlich abgeschrieben werden. Dies führt dazu, dass Bilfinger für das Geschäftsjahr 2014 nun einen Verlust ausweisen muss. Zudem verschlechtern sich die Ergebnisaussichten für die Folgejahre dramatisch. Auch die Dividende, die bisher etwa 2 Euro betragen sollte, könnte zur Disposition stehen. Es sollte eine Weile dauern, bis Investoren dem Unternehmen wieder Vertrauen schenken. Auch wenn sich der Kurs innerhalb weniger Monate mehr als halbiert hat sehen wie hier aktuell keinen Kauf, auch aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Dividende. Eine Aktie mit derzeit größerem Kurspotentialotential ist die noch relativ unbekannte Rohstoffaktie Boomerang Oil.

Boomerang Oil Inc. (WKN: A1149C, Ticker: 0B9) Kursziel 2,00 Euro

Boomerang Oil Inc. ist ein in Vancouver, Kanada beheimatetes Rohstoffunternehmen, welches in den bereichen Öl- und Gasexploration tätig ist. Die Strategie von Boomerang Oil besteht darin, Energieprojekte mit bereits entdeckten Öl- und Gasreserven, die noch nicht vollständig gefördert bzw. erschlossen und definiert wurden, aufzufinden und günstig zu erwerben. Unternehmensziel ist es, diese erworbenen Projekte „neu zu entdecken“ und ihr gesamtes Potenzial zu erschließen.

Der Erwerb von Mineralrechten und gezielten Restrukturierungsprojekten mit Expansionspotential sowie die Beteligung an Bohrprogrammen erfolgen meist im Rahmen von Beziehungen, die das Management von Boomerang in vielen Jahren zu Stakeholdern, Industriepartnern, Experten und Beratern aufgebaut hat. Der besondere Wettbewerbsvorteil von Boomerang  ist es, aussichtsreiche Öl- und Gasprojekte bzw. Rohstoffprojekte zu lokalisieren und auch andere Geschäftschancen zu realisieren. Derzeit konzentriert sich Boomerang auf Erdöl- und Erdgasprojekte vor allem in den Vereinigten Staaten. Den Schwerpunkt der Aktivitäten bilden Projekte im Permbecken von Texas und in den umliegenden US-Bundesstaaten und Regionen.

Boomerng verfügt über eine Reihe von sehr interessanten Projekten, aber insbesondere das South 40 Projekt auf der J.B. Tubb Leasehold Estate Liegenschaft ist herausragend. Es befindet sich in einem in mehreren Zonen reichhaltigem Gebiet in den Sand Hills (TUBB) Ölfeldern, in den Ward und Jones Counties in Texas. Es wurde als eines der Top 50 der am höhsten produzierenden Permbecken Ölfelder seit 1993 von der State of Texas Railroad Commission und dem U.S. Department of Energy ausgezeichnet.

Der Bohrplan des Unternehmens sieht als erstes Ziel die sehr aussichtsreiche Ellenburger Formation auf der South 40 Liegenschaft vor. Diese Formation liegt im J.B. Tubb Gebiet, welches historisch immer gute Startergebnisse im Crawar Ölfeld, als Teil der Sand Hills Formation (Tubb), geliefert hat. Die öffentlich zugänglichen Informationen zeigen durchschnittliche Produktionsraten von 200 bis 240 Faß Öl pro Tag für bestimmte Ellenburger-Quellen auf den angrenzenden Liegenschaften von Boomerangs South 40 Gebiet. Diese angrenzenden Gebiete werden derzeit von Ölgiganten wie Chevron und BP äußerst erfolgreich ausgebeutet. Nach der erfolgreichen Umsetzung der Erschließung der Ellenburger-Formation zusammen mit dem Partner Success Oil Co., soll eine Serie von weiteren Ölquellen erschlossen werden. Insgesamt sollen in naher Zukunft 15 Ölquellen erschlossen werden, die jeweils 1,675 Millionen US Dollar kosten werden. Von daher rechnen wir weiterhin mit einem starken, positiven Newsflow des Unternehmens.

Wir empfehlen die Boomerang Oil Aktie zu kaufen. Der letzte Kurs gestern wurde mit 0,31 Euro festgestellt. Dies ergibt bei einem Kursziel von 2,00 Euro ein Gewinnpotential von 545%.

Webseite:

www.boomerangoil.com

Mit freundlichen Grüßen

Das Perlentrader Team

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